TradingBrothers Blog

Am 18. November 2025 haben wir im Megatrend Aktien Projekt zwei gezielte Anpassungen vorgenommen:

Wir haben die komplette Derivate-Position auf NVIDIA sowie die Aktien-Position auf Cloudflare verkauft.

Beide Schritte sind kein Zeichen von Unsicherheit, sondern Ausdruck eines systematischen Risikomanagements, das wir im TB-Service und in den wöchentlichen Montagsseminaren immer wieder vermitteln.

In diesem Blogartikel erklären wir, warum diese Entscheidungen getroffen wurden, welche Szenarien wir berücksichtigt haben und ihr daraus für die eigene Depotführung ableiten könnt.

1. NVIDIA vor den Earnings: Gewinne sichern – Risiko kontrollieren

NVIDIA veröffentlicht seine Quartalszahlen am 19.11.2025 nach US-Börsenschluss. Earnings-Reaktionen im Tech-Sektor waren zuletzt überwiegend gedämpft oder volatil. Für eine Derivate-Position ist das Risiko in solchen Phasen besonders hoch.

Warum wir das Derivat geschlossen haben:

• Derivate reagieren überproportional auf Earnings-Überraschungen

• die jüngsten Marktreaktionen im Tech-Sektor waren eher verhalten

• unser Halbleiter-Exposure bleibt mit AMD und Broadcom stark genug

• die NVIDIA-Aktienposition selbst ist klein und bleibt bewusst bestehen

Damit decken wir beide Marktszenarien sinnvoll ab:

Szenario A – starke Earnings:
Die Aktie steigt → Wir profitieren weiter über unsere Aktienposition.

Szenario B – schwache Earnings:
Die Aktie fällt → Wir haben vorher Gewinne im Derivat gesichert und können zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsteigen.

Diese Vorgehensweise ist präventiv, regelbasiert und bewährt – kein kurzfristiges Bauchgefühl.

2. Cloudflare verkauft: technische Störung & historisch hohe Rückschlagsrisiken

Am selben Tag wurde bei Cloudflare eine große technische Störung bekannt, die zahlreiche Webseiten und Dienste lahmlegte. Die Aktie hat in der Vergangenheit auf ähnliche Ereignisse teils massiv reagiert.

Da unsere Position deutlich im Plus war, haben wir uns entschieden:

• Gewinne mitzunehmen

• das Risiko eines möglichen abrupten Rücksetzers zu vermeiden

• die Depotstabilität zu priorisieren

Auch hier handelt es sich um eine vorausschauende Maßnahme, nicht um Panik-Trading.

3. Was Anleger aus diesen Entscheidungen lernen können

Die beiden Verkäufe zeigen exemplarisch, wie wir im Megatrend Aktien Projekt arbeiten:

• Risiken vor kritischen Ereignissen aktiv managen

• Gewinne sichern, wenn die Unsicherheit steigt

• Exposure in einzelnen Sektoren intelligent steuern

• Szenarien im Voraus planen statt im Nachhinein reagieren

Genau diese Denkweise vermitteln wir regelmäßig im TB-Montagsseminar:
Dort besprechen wir solche Situationen im Detail, analysieren mögliche Marktreaktionen und zeigen, wie Anleger fundierte Entscheidungen treffen können – statt von kurzfristiger Volatilität überrascht zu werden.

4. Wie es im Depot weitergeht

Unsere bestehenden Aktienpositionen für NVIDIA und Cloudflare bleiben im Depot bleiben unverändert bestehen. Sollte die jeweilige Aktie in den kommenden Wochen noch einmal deutlicher zurücksetzen, prüfen wir einen erneuten Einstieg über ein Derivat, um eine mögliche Schwächephase taktisch zu nutzen.

Durch die beiden Verkäufe haben wir:

• Risiko reduziert

• Gewinne realisiert

• Flexibilität für neue Chancen geschaffen

• weiterhin ein ausgewogenes Halbleiter-Setup (AMD, Broadcom) im Depot

Und: Sollte NVIDIA nach seinen Earnings deutlich zurücksetzen, behalten wir uns einen neuen Derivat-Einstieg vor. Fallen die Zahlen stark positiv aus, profitieren wir weiterhin über die bestehende Aktienposition.

Die vollständige Depotübersicht findest Du in der aktuellen Tabelle .

Fazit

Diese Entscheidungen stehen beispielhaft für die Art, wie wir investieren:
regelbasiert, risikobewusst, vorausschauend und transparent.

Teilnehmer des TB-Service erleben genau solche Prozesse live – inklusive Analyse, Szenarien, Entscheidungswegen und konkreter Ableitungen für das eigene Depot.

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Die Inflation steigt und saugt uns Geld aus dem Portemonnaie. Beim inoffiziellen Dönerpreisindex hat sich der Dönerpreis in Deutschland in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt – gerade in den letzten Jahren war der Anstieg enorm: von 4,50 € (2021) auf 7,00 € (2025). Doch nicht nur der Döner ist teurer geworden – sämtliche Waren und Dienstleistungen sind betroffen.

Während die durchschnittliche Inflationsrate in Deutschland in den letzten 34 Jahren bei rund 2 % lag, zeigen sich nach der Wiedervereinigung und besonders nach Covid deutlich überdurchschnittliche Jahre. Bezogen auf den Verbraucherpreisindex (VPI) haben sich die Preise in diesem Zeitraum sogar verdoppelt:

Steigende Löhne – steigende Steuerlast

Lohnsteigerungen gleichen die Inflation teilweise aus. Doch mit höherem Lohn steigt auch die Steuerbelastung, insbesondere dann, wenn die Bemessungsgrenzen der Steuersätze nicht ausreichend angepasst werden. Dieses Phänomen nennt man „kalte Progression“ – eine schleichende Mehrbelastung, die dafür sorgt, dass die Lohnsteuer stärker steigt als die Lohnsumme. Dadurch verlieren Arbeitnehmer trotz nominell steigender Gehälter real an Kaufkraft.

Quelle: Wirtschaftsdient

Folgen für die Kaufkraft

Das Ergebnis: Ein schleichender Kaufkraftverlust, obwohl die Bruttolöhne auf dem Papier so hoch sind wie nie zuvor. Kein Wunder also, dass immer mehr Menschen unerwartete Kosten – etwa eine Autoreparatur – kaum noch stemmen können, ihre Wohnungen nicht mehr ausreichend heizen oder aufgrund hoher Mieten zu klein wohnen müssen. Der Wohlstand bröckelt – schleichend, aber spürbar.

Bildung, Aufstieg und clevere Investments

Gerade jetzt wird es wichtiger denn je, sich weiterzubilden und beruflich den nächsten Schritt zu gehen – oder das eigene Kapital klug für sich arbeiten zu lassen. Ein Weg: Investitionen in grundsolide Aktien. In unserem InVestitions-Depot mit 21 Aktien verfolgen wir genau diesen Ansatz – mit Renditen, die über der Inflation liegen. Und für Einsteiger gibt es den kostenfreien InVestitions-Depot Starter mit 5 Aktien, um den ersten Schritt zu machen: 👉 Kostenfrei beim Starter-Depot teilnehmen

Quellen:
1. medium.com (Jan Degener): Preisentwicklung bei Dönerpreisen in Deutschland
2. destatis: Verbraucherpreisindex nach Jahren
3. Wirtschaftsdienst: 60 Jahre Einkommensteuertarif in Deutschland
4. Tagesschau: Zahlungsrückstände bei Energie
5. IW Köln: Mismatch am Wohnungsmarkt

Die Zinswende nimmt weiter Gestalt an: Die US-Notenbank hat im Oktober den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent gesenkt. Die EZB hingegen bleibt vorerst auf der Bremse – der Leitzins im Euroraum bleibt bei 2,0 Prozent. Damit setzt die Zentralbank zum dritten Mal in Folge auf Stillstand und signalisiert eine längere Phase annähernder Preisstabilität.

EZB bleibt vorsichtig – Preisstabilität im Fokus

EZB-Präsidentin Christine Lagarde sprach von einer „Phase des Gleichgewichts“. Nach acht Zinssenkungen zwischen Juni 2024 und Juni 2025 möchte die Bank nun beobachten, wie sich die Inflation weiterentwickelt.
Mit 2,2 % im September liegt die Teuerung zwar leicht über dem Zielwert, doch die Prognosen für Oktober zeigen einen Rückgang auf etwa 2,1 %.
Das bedeutet: Die EZB sieht momentan keinen Handlungsdruck – sie will genug Spielraum behalten, falls sich die Konjunktur oder die geopolitische Lage erneut verschlechtern.

USA im Lockerungsmodus

Die Fed verfolgt dagegen eine aktivere Linie. Nach schwächeren Arbeitsmarktdaten und moderater Inflation hat sie die Zinsen ein weiteres Mal gesenkt. Fed-Chef Jerome Powell betonte, die Geldpolitik solle „ausreichend restriktiv bleiben, ohne das Wachstum zu gefährden“. Das Ziel: eine weiche Landung der US-Wirtschaft. Damit verringert sich der Zinsabstand zwischen den USA und Europa, was den Dollar leicht unter Druck setzt und Kapitalströme wieder in Richtung Aktien- und Rohstoffmärkte lenkt.

EZB-Rat in Florenz Foto: Quirinale Press Office / ZUMA Press / IMAGO

Dezember im Blick: Kommt der nächste Schritt?

Alle Augen richten sich nun auf die nächste Fed-Sitzung am 18. Dezember. Bleiben die Inflationsdaten stabil, erwarten viele Marktteilnehmer eine weitere Senkung um 25 Basispunkte. In Europa dürfte der EZB-Rat dagegen abwarten – zu groß ist die Unsicherheit über Energiepreise, Staatsausgaben und geopolitische Risiken. Für Anleger heißt das: Das Jahr endet mit klarer Divergenz zwischen US-Lockerung und europäischem Stillstand.

Was wir daraus machen

Die Zinssenkung kam zum richtigen Zeitpunkt – sie belebt die Märkte und spielt all unseren Projekten in die Karten. Ob im frisch gestarteten OSD-Projekt (seit dem 14. Oktober 2025), mit neuen Chancen auf langfristige Bewegungen im IVD oder mittelfristigen Gewinnen bei Aktien mit Megatrend. Besonders sichtbar ist der Effekt im WWA-Projekt, wo Werte wie Amphenol direkt Rückenwind erhalten. Der US-Technologiehersteller legte zuletzt über 48 % zu – ein Paradebeispiel dafür, wie Zinsimpulse und starke Unternehmen zusammenwirken.

👉 Hier ein aktuelles Beispiel aus dem WWA-Projekt: [Amphenol-Update lesen]

Fazit

Die EZB-Pause und die weiteren Zinsschritte der Fed markieren einen Wendepunkt: Die Geldpolitik wird wieder differenzierter, und genau das sorgt für Bewegung.
Während die USA den Markt bewusst stimulieren, setzt Europa auf Geduld. Für Anleger entstehen daraus Chancen – vorausgesetzt, sie verstehen die unterschiedlichen Dynamiken. Die Entscheidung im Dezember dürfte das Bild für 2026 bereits vorzeichnen.

👉 Tipp: In unseren Montags-Webinaren zeigen wir, wie Du Woche für Woche diese Marktphase strategisch nutzt – mit klaren Setups & globaler Diversifikation!
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Steckverbindungen sind das Rückgrat der modernen Technik – egal ob in E-Autos, Windkraftanlagen oder Datenzentren. Genau hier setzt Amphenol an. Der US-Konzern zählt weltweit zu den führenden Herstellern elektrischer Verbindungslösungen und beschäftigt über 140.000 Mitarbeitende in mehr als 50 Ländern. Auch in Deutschland – am Standort Heilbronn – ist das Unternehmen mit einem hochmodernen Entwicklungs- und Produktionszentrum vertreten.

Amphenol liefert die unsichtbare Technik, die unsere vernetzte Welt zusammenhält. Und genau deshalb haben wir uns für ein Investment entschieden – abseits des kurzfristigen Hypes um KI und Big Tech.

Unser Amphenol-Trade im Überblick

Wir sind Ende Mai 2025 in die Aktie eingestiegen – mit dem Ziel, einen soliden, wachstumsstarken Industrieplayer ins Portfolio zu holen. Der Erfolg gibt uns recht:

• Einstieg: 30.05.2025
  Einstiegskurs: 78,59 €
  Aktueller Kurs (Stand 23.10.2025): 114,26 €
  Performance: +48,2 %
  Stückzahl: 106
  Aktueller Depotwert: 12.344,76 €
  Bisheriger Gewinn: 4.013,22 €
  Depotanteil: 8,4 %
  

Warum wir auf Amphenol gesetzt haben

Amphenol ist ein echter Champion. Ihre Verbindungslösungen kommen überall dort zum Einsatz, wo Energie oder Daten übertragen werden müssen – ob in Elektromobilität, Industrieanlagen, Medizintechnik oder Luft- und Raumfahrt. Die Nachfrage wächst kontinuierlich.

Besonders überzeugend ist die Kombination aus technischer Kompetenz, globaler Lieferfähigkeit und starker Kundenbindung. Während viele auf schnelle Kursgewinne spekulieren, setzen wir auf Unternehmen mit Substanz. Amphenol hat genau das – und dazu einen klaren Wachstumskurs in den kommenden Jahren.

Fazit: Unterschätzt, aber hochprofitabel

Dieser Trade zeigt einmal mehr: Geduld, Weitblick und eine gezielte Strategie zahlen sich aus. Amphenol war zum Kaufzeitpunkt nicht in den Schlagzeilen – aber im Fokus unserer Analyse. Das Ergebnis: +48,2 % in weniger als fünf Monaten. So funktioniert nachhaltiges Depotwachstum.

👉 Du willst wissen, wie Du solche Chancen erkennst?
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