KnowHow - Beginner

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung
2. Was sind Aktien?
3. Warum wächst die Wirtschaft langfristig?
4. Warum Aktien eine lohnenswerte Investition sind
5. Wie Du in Aktien investieren kannst: Einzelaktien vs. ETFs
6. ETFs - eine einfache Möglichkeit zur Diversifikation
7. Der TradingBrothers-Service: Unterstützung für Einsteiger und Fortgeschrittene
8. Fazit: Starte noch heute und lasse Dein Geld für Dich arbeiten
   

Einführung

Aktien gibt es bereits seit dem 17. Jahrhundert, als die erste Börse in den Niederlanden den Handel mit Unternehmensanteilen ermöglichte. Seitdem haben sich Aktienmärkte weltweit etabliert und bieten Investoren die Möglichkeit, von der Entwicklung großer Unternehmen zu profitieren. Schon damals suchten Menschen nach Wegen, ihr Vermögen zu vergrößern. Heute, in Zeiten niedriger Zinsen und wachsender Inflation, sind Aktien weiterhin ein hervorragendes Mittel, um Geld sinnvoll anzulegen und langfristig Wohlstand aufzubauen. In diesem Artikel erfährst Du, wie Aktien funktionieren, warum sie eine lohnende Investition sein können und wie Du Dein Kapital optimal einsetzen kannst.

Was sind Aktien?

Aktien sind Anteile an einem Unternehmen, die Du als Aktionär erwerben kannst. Durch den Kauf einer Aktie wirst Du Miteigentümer des Unternehmens und hast somit Anspruch auf einen Teil der Gewinne und das Wachstum. Aber was bedeutet das konkret?

• Miteigentum am Unternehmen: Mit jeder Aktie erwirbst Du einen kleinen Anteil an einem Unternehmen. Dadurch hast Du sogar das Recht, an Hauptversammlungen teilzunehmen und über wichtige Entscheidungen mit abzustimmen.
• Profitieren am Gewinn: Wenn das Unternehmen erfolgreich ist und Gewinne erwirtschaftet, wird oft ein Teil dieser Gewinne in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet.
• Kursgewinne: Wenn das Unternehmen wächst und sich erfolgreich weiterentwickelt, steigt der Wert der Aktie, was Dir die Möglichkeit gibt, die Aktie später zu einem höheren Preis zu verkaufen und so Gewinne zu realisieren.

Durch Aktieninvestitionen beteiligst Du Dich aktiv am Wirtschaftswachstum und an der Entwicklung von Unternehmen, die unsere Gesellschaft prägen. Du kannst Dein Geld auf eine Weise für Dich arbeiten lassen, die nicht nur Rendite bringt, sondern auch Teil einer globalen Bewegung ist. So kannst Du gezielt Branchen fördern, die mit Deinen ethischen Überzeugungen übereinstimmen.

Dies kann bedeuten, Unternehmen zu meiden, die in Bereichen fossiler Energien wie Öl, Waffenproduktion oder der Spekulation mit lebenswichtigen Ressourcen wie Weizen tätig sind. Stattdessen könntest Du Deinen Fokus auf Unternehmen legen, die in erneuerbare Energien, nachhaltige Technologien oder soziale Innovationen investieren – Bereiche, die zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen.

Allerdings ist es wichtig, dabei Deine persönliche Grenze zu definieren und diese bewusst zu vertreten. Je strikter Du Deinen ethischen Korridor ziehst, desto geringer wird die Auswahl an passenden Investments. Zudem besteht die Gefahr von Greenwashing, bei dem Unternehmen oder Fonds nachhaltig erscheinen, ohne es tatsächlich zu sein.

Risiko, Schwankungen und Diversifikation

Es ist wichtig zu verstehen, dass Aktieninvestitionen immer auch Risiken mit sich bringen. Neben der Möglichkeit, dass ein einzelnes Unternehmen wirtschaftlich scheitern kann, was zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führt, spielen auch Marktschwankungen eine zentrale Rolle. Schwankungen oder auch Volatilität gehören zur Börse dazu und können für viele Anleger emotional herausfordernd sein. Fallende Kurse werden oft unterbewusst als Risiko wahrgenommen, obwohl sie auch gezielt genutzt werden können – beispielsweise, um in turbulenten Phasen günstiger einzusteigen.

Das Aushalten solcher Schwankungen erfordert Disziplin und ein klares Verständnis der eigenen Strategie. Diversifikation bleibt dabei ein entscheidender Faktor: Indem Du Dein Portfolio auf verschiedene Unternehmen und Branchen verteilst, kannst Du das Risiko minimieren und die Auswirkungen einzelner Fehlentwicklungen abfedern.

Bei TradingBrothers setzen wir auf trendfolgende Krisen-Indikatoren, die als Frühwarnsystem dienen. Diese ermöglichen es uns, potenzielle Risiken rechtzeitig zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen, bevor sich größere Korrekturen voll entfalten. So sichern wir uns und unsere Community gegen schmerzhafte Verlust und langwierige Drawdowns ab.

 Warum wächst die Wirtschaft?

Die Wirtschaft hat in den letzten Jahrhunderten ein stabiles Wachstum gezeigt, trotz gelegentlicher Rückschläge und Krisen. Wachstum entsteht, weil Unternehmen innovativ sind, ihre Produkte verbessern und effizienter werden. Die stetig wachsende Weltbevölkerung konsumiert mehr, die Technologie entwickelt sich weiter - dadurch erschließen sich neue Märkte. Als Aktionär kannst Du von diesem Wachstum profitieren, und das sogar auf eine sehr einfache Weise.

Warum Aktien eine lohnende Investition sind

Der Aktienmarkt bietet eine der besten Möglichkeiten, langfristig Wohlstand zu schaffen. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile von Aktieninvestitionen:

1. Überdurchschnittliche Renditen: Historisch gesehen bieten Aktien, insbesondere Qualitätsaktien, höhere Renditen als viele andere Anlageformen wie Sparbücher, Immobilien oder Anleihen. Während der breite Markt durchschnittlich 6–8 % erzielt, erreichen Qualitätsaktien oft 8–10 % pro Jahr – eine attraktive Option für langfristigen Vermögensaufbau.
   
   
2. Schutz gegen Inflation: In Zeiten steigender Preise können Aktien eine effektive Möglichkeit sein, die Kaufkraft Deines Geldes zu erhalten. Unternehmen passen ihre Preise an die Inflation an, und dadurch steigen auch die Gewinne und Aktienkurse langfristig.
   
   
3. Möglichkeit zur Diversifikation: Durch den Kauf verschiedener Aktien kannst Du Dein Portfolio breit aufstellen und das Risiko auf mehrere Unternehmen und Branchen verteilen.

Aktien bieten attraktive Renditechancen, sind aber auch mit Risiken verbunden. Um diese zu minimieren, ist es entscheidend, bewährte Strategien anzuwenden: Diversifikation, also die Streuung auf verschiedene Branchen und Unternehmen, gehört ebenso dazu wie ein diszipliniertes Risikomanagement und das Nutzen von Frühwarnsystemen.

Bei TradingBrothers setzen wir auf erprobte Konzepte, die nicht nur auf Risikominimierung abzielen, sondern auch die durchschnittliche Rendite unserer Investitionen auf 10–12 % steigern sollen. In den letzten Jahren konnten wir durch disziplinierte Ansätze sogar Überrenditen von über 20 % realisieren – ein handfester Beleg für die Effektivität unserer Strategien.

Wie Du in Aktien investieren kannst: Einzelaktien vs. ETFs

Der Einstieg in den Aktienmarkt kann auf verschiedene Weisen erfolgen. Hier sind die beiden häufigsten Methoden:

Mit Einzelaktien kannst Du gezielt in bestimmte Unternehmen investieren und selbst entscheiden, wo Dein Kapital eingesetzt wird.

Wir empfehlen, eine ausgewogene Mischung aus Aktien zu wählen: Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial und solche, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die auch in Krisenzeiten gefragt sind.

💡 TIPP: Gerade zu Beginn Deiner Börsenkarriere ist es ratsam, auf rentable und stabile Unternehmen mit solidem Wachstum zu setzen. Ein einfacher Ansatz ist der Blick in Deinen Alltag. Was brauchen wir Menschen unabhängig von der wirtschaftlichen Lage, wie zuletzt während der Covid-Krise? Dazu gehören Unternehmen aus Branchen für Lebensmittel, Getränke, Medizin, Medizintechnik, Hygieneartikel oder Computertechnik für das Homeoffice. Diese Bereiche sind häufig krisenresistent und bieten verlässlichere Chancen, vor allem in turbulenten Zeiten.

In wirtschaftlich guten Phasen ist es durchaus legitim, sich an boomenden Unternehmen zu beteiligen, die kurzfristig stark wachsen. Allerdings sind diese oft anfälliger für Krisen und sollten daher regelmäßig überwacht werden. Am Anfang Deiner Strategie steht jedoch ein solides Fundament – bevorzugt aus stabilen Branchen wie den oben genannten, die auch in schwierigen Zeiten bestehen können.

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Der MSCI World ETF ist einer der bekanntesten ETFs und umfasst die Entwicklung von über 1.600 Unternehmen aus 23 entwickelten Ländern. Er wird oft als solide Wahl für Anleger dargestellt, die niedrigschwellig am weltweiten Wirtschaftswachstum teilhaben möchten. Doch ein genauer Blick auf die Zusammensetzung des MSCI World wirft Fragen auf.

Ein Blick auf die Gewichtung zeigt: Rund 70 % der enthaltenen Unternehmen stammen aus den USA, und ein erheblicher Anteil entfällt auf die "Zugpferde" Apple, Microsoft, Tesla, Amazon, NVIDIA und co. Diese Konzentration führt dazu, dass die Performance des MSCI World stark von wenigen Branchen abhängig ist und der Einflussnahme großer Investmentbanken unterliegt, die ETFs für Verbraucher verwalten und bereitstellen. Die durchschnittliche Jahresperformance von 6–8 % basiert maßgeblich auf den o. g. Schwergewichten. Dadurch entsteht keine echte Diversifikation, wie sie der ETF auf den ersten Blick suggeriert.

Eine Alternative dazu bietet die Auswahl von Einzelaktien mit einer durchdachten Branchengewichtung. Auf diesem Weg kannst Du eine Übergewichtung vermeiden, unprofitable Unternehmen gezielt ausschließen und sicherstellen, dass schwache Werte Dein Portfolio nicht ausbremsen.

Falk erklärt Dir in diesem Video, worauf es bei der Auswahl von Einzelaktien- oder ETFs ankommt:

Der TradingBrothers-Service: Unterstützung für Einsteiger und Fortgeschrittene

Mit dem TradingBrothers-Service erhältst Du professionelle Unterstützung auf Deinem Weg zum erfolgreichen Investor. Seit 2012 entwickeln wir Handelsstrategien, die auf bewährten Konzepten basieren und sich durch Disziplin sowie effektives Risikomanagement auszeichnen. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Einsteiger und Fortgeschrittene, um nachhaltigen Erfolg an der Börse zu erzielen.

Zusätzlich bieten wir Seminare und Publikationen, damit auch weniger erfahrene Anleger ihr Wissen erweitern und eigenständig ihre finanziellen Ziele erreichen können.

1. Langfristige Strategien: Unser Hauptfokus liegt auf dem langfristigen Vermögensaufbau, ideal für Einsteiger.
   
   
2. Mittelfristige Strategien: Diese umfassen gezielte Investitionen und aktives Trading mit Hebelprodukten, um stärkere Kursbewegungen gezielt auszunutzen.
   
   
3. Kurzfristige Handelsstrategien: Für aktive Trader, die von kurzfristigen Kursbewegungen profitieren wollen und auf reproduzierbaren Strategien setzen.

Entdecke jetzt den TB-Service und finde die passende Strategie für Deine finanziellen Ziele.

Fazit: Starte noch heute und lasse Dein Geld für Dich arbeiten

Aktien sind eine hervorragende Möglichkeit, vom globalen Wirtschaftswachstum zu profitieren, langfristig Wohlstand aufzubauen oder bestehendes Vermögen zu schützen. Ob durch breit diversifizierte ETFs wie den MSCI World oder gezielte Einzelinvestitionen in Unternehmen, die Du als besonders vielversprechend einschätzt – die Börse bietet zahlreiche Wege, um Dein Kapital erfolgreich zu vermehren.

Indem Du frühzeitig in die richtigen Investitionen einsteigst und Deine Anlagestrategie mit einem klaren Plan und einer langfristigen Perspektive verfolgst, wirst Du finanzielle Ziele erreichen, die bislang unvorstellbar waren. Wichtig ist, dass Du Deine Entscheidungen stets mit Bedacht und Risikomanagement triffst.

Beginne noch heute, Dein Geld für Dich arbeiten zu lassen, und sei Teil einer wachsenden Gemeinschaft von Investoren, die von den Fortschritten und dem Wachstum der globalen Wirtschaft profitieren. Es ist nie zu spät, um in die Welt der Aktien zu investieren – je früher Du startest, desto größer ist das Potenzial für Deine finanzielle Zukunft.

Video mit Erläuterungen zum TradingBrothers Konzept "Investieren für Einsteiger":

Wie bildest du ein spitzen Wertpapier-Depot und welche 5 Aktien würden wir als erstes kaufen? 

Inhaltsverzeichnis

1. Fokus auf stabile Unternehmen
2. Sinnvolle Diversifikation des Portfolios
3. Risiko von Börsencrashs - ist mein Geld sicher?
4. Fazit: Investieren erfordert Geduld und gute Planung
   
   

Sein Geld an der Börse zu investieren, ist ein mächtiges Werkzeug, um langfristig Vermögen aufzubauen oder bestehende Vermögen auszubauen. Doch der Erfolg hängt stark von der Strategie ab, die man verfolgt. In diesem Artikel gehen wir auf die 3 goldenen Regeln für erfolgreiches Investieren ein, die wir bei TradingBrothers immer bedenken. Diese Regeln helfen auch Dir dabei, Dein Risiko zu minimieren und die Chancen zu maximieren - das ist die Grundlage für kontinuierliches Wachstum.

1. Fokus auf stabile Unternehmen

Das oberste Ziel beim Investieren ist der Kapitalerhalt. Bevor die Rendite in den Vordergrund tritt, gilt es sicherzustellen, dass das investierte Geld nicht in Gefahr gerät. Ein bewährter Weg, um dieses Ziel zu erreichen, ist die Investition in sehr stabile und wachstumsstarke Unternehmen. Diese Aktienunternehmen haben sich mit ihrer Geschäftsidee bereits bei uns Kunden bewährt. Diese hochwertigen Unternehmen zeichnen sich durch eine geringe Insolvenzgefahr und eine lange Erfolgsgeschichte, die man auch im Chart durch langfristig steigende Wertentwicklung erkennen sollte, aus. Viele dieser Unternehmen findest Du übrigens unmittelbar in Deinem Alltag.

Warum stabile Unternehmen wählen?

Unternehmen wie Microsoft haben bewiesen, dass sie wirtschaftliche Herausforderungen meistern können und sich immer wieder neu erfinden (z. B. durch Künstliche Intelligenz), um am Markt erfolgreich zu bleiben. Diese Art von Unternehmen bietet einen sehr hohen Schutz gegen den Totalverlust, was besonders wichtig ist, wenn es um den langfristigen Kapitalaufbau deines Vermögens geht. Selbst im Falle eines wirtschaftlichen Abschwungs sind solche Unternehmen in der Lage, sich langfristig zu erholen und auf ihrem stabilen Fundament neue Erfolge aufzubauen.

Diversifikation als Schutz

Auch bei der Auswahl stabiler Unternehmen ist es essenziell, das Kapital nicht in ein einziges Unternehmen zu investieren. Ein gut diversifiziertes Portfolio, mit einer Mischung aus verschiedenen etablierten Marktführern, reduziert das Risiko weiter. Sollte eines der Unternehmen in Schwierigkeiten geraten, wird der Verlust auf das Gesamtportfolio minimal sein.

*Der Aktienchart von Microsoft ist eine Erfolgsgeschichte

2. Sinnvolle Diversifikation des Portfolios

Eine breite Streuung in unterschiedliche Sektoren ist entscheidend, um das Risiko zu verringern und langfristig eine stabile Rendite zu sichern. Besonders für weniger erfahrene Anleger kann Diversifikation dabei helfen, die Angst vor Verlusten zu verringern und gleichzeitig potenzielle Gewinne zu maximieren.

Wie viele Aktien sind optimal?

Ein diversifiziertes Portfolio sollte idealerweise zwischen 15 und 25 verschiedene Aktien umfassen. Diese Zahl ermöglicht eine angemessene Streuung, ohne die Rendite zu verwässern. Zu viele Positionen könnten hingegen dazu führen, dass sich das Portfolio dem Durchschnitt des Marktes annähert und so die Rendite reduziert. Dies bedeutet, dass ein übermäßig diversifiziertes Portfolio nur noch die durchschnittliche Marktrendite widerspiegelt und die Chancen auf überdurchschnittliche Gewinne sinken.

Diversifikation mit Aktien

Die Auswahl einiger guter Aktien ist keine Raketenwissenschaft! Trotzdem - Manche Anleger, die keine spezifischen Unternehmen auswählen möchten oder können, vertrauen auf sogenannte Exchange Traded Funds (ETFs). Diese Fonds investieren, für eine Gebühr die sich TER nennt, in eine Auswahl von Unternehmen und ermöglichen es, eine breite Risikostreuung mit nur einem Investment zu erreichen. ETFs sind eine einfache Möglichkeit, in den Markt zu investieren, ohne dabei zu sehr in die Materie einsteigen zu müssen. Ein Investment in einen ETF ist zumeist schon einmal besser, als gar nicht an der Börse investiert zu sein. Diese Art der Investition hat aber durchaus ihren Preis, auf den wir noch näher eingehen werden. Wir halten KEINE ETFs und sehen die brachiale Entwicklung der ETF-Industrie der letzten Jahre zunehmend skeptisch. Die Basis bilden immer echte Aktien und so arbeiten auch wir.

 * Die etablierte Gewichtung der TradingBrothers für alle 11 Börsensektoren 

3. Risiko von Börsencrashs - ist mein Geld sicher?

Ein wichtiges Thema für Anleger ist das Risiko eines Börsencrashs. Während das Wort „Crash“ oft medial für Aufmerksamkeit sorgt und Ängste schürt, ist es wichtig, die Realität zu betrachten. Ein Börsencrash führt nicht zwangsläufig zu einem Totalverlust.  In der Vergangenheit haben sich die Märkte stets von Rückgängen, seien sie auch noch so extrem wie Weltwirtschaftskrisen oder auch Weltkriege, erholt und immer wieder neue Höchststände erreicht.

Die wahre Natur eines Börsencrashs

Ein „Crash“ ist oft weniger dramatisch, als es scheint. Zumindest wenn der Anleger ein paar wesentliche Grundprinzipien eingehalten hat, wie wir durch unsere bisherigen Punkte zeigten. Zwar kann es, je nach Situation, zu starken Kursrückgängen kommen, doch solide Unternehmen erholen sich im Normalfall wieder. Ein plötzlicher Wertverlust erfordert in den meisten Fällen keine Panikverkäufe. Stattdessen bietet sich für erfahrene Anleger die Möglichkeit, ihr Portfolio zu überprüfen und gegebenenfalls nachzukaufen, um neue Chancen zu nutzen.

 *Trotz schwerer Krisen wächst die Weltwirtschaft weiter I S&P 500 I Quelle: Ginmon

Fazit: Investieren erfordert Geduld und gute Planung

Wer erfolgreich investieren möchte, sollte sich an diesen 3 goldenen Regeln orientieren: Investiere in stabile Unternehmen, diversifiziere sinnvoll und habe ein Verständnis für die Marktzyklen - oder Profis wie die TradingBrothers an Deiner Seite. 😉 Die Wahl der richtigen Aktien und eine durchdachte Anlagestrategie sind entscheidend, um langfristig erfolgreich zu sein. Ein professioneller Service, wie ihn die TradingBrothers anbieten, unterstützt Anleger dabei, auf dem neuesten Stand zu bleiben und fundierte Entscheidungen zu treffen.

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Nutze die Inhalte der beiden Videos, um Dein Wissen weiter zu vertiefen und das Gelernte direkt in die Praxis umzusetzen. Mit einem klaren Verständnis der Grundlagen und einem Blick fürs große Ganze bist Du bestens gerüstet, um Deine Investmentstrategie auf das nächste Level zu heben.

Was ist eine Chartanalyse?

Die Chartanalyse, auch technische Analyse genannt, ist eine Methode, die vergangene Preisbewegungen und Muster untersucht, um Vorhersagen über zukünftige Entwicklungen zu treffen. Dabei stehen keine fundamentalen Unternehmensdaten wie Umsatz oder Gewinn im Fokus, sondern die Darstellung der Preisentwicklung in einem Chart. Wichtig: Die technische Analyse beruht auf historischen Daten und gibt keine vollständige Garantie für die zukünftige Entwicklung.

Wichtige Elemente eines Charts

• Zeitskala: Zeigt die zeitliche Dimension, etwa Tage, Wochen, Monate oder Jahre.
• Preisachse: Veranschaulicht die Kursbewegungen des analysierten Vermögenswertes.
• Candlesticks: Diese Darstellungsform im Kerzenchart zeigt die Eröffnung, den Schlusskurs sowie die Höchst- & Tiefstpreise innerhalb eines bestimmten Zeitraums - etwa einer Minute, einer Stunde, eines Tages oder einer Woche. 
• Linien: Die Daten einer Zeitperiode, bspw. eines Tages werden auf einen einzigen Punkt runtergebrochen. Diese wenigen Punkte werden verbunden und zeigen einen „vereinfachten“ Preisverlauf.

Warum ist eine Chartanalyse so wichtig?

Mit der Chartanalyse kannst Du Trends identifizieren, also feststellen, ob sich ein Markt in einem Aufwärts-, Abwärts- oder Seitwärtstrend befindet. Diese Erkenntnis ist entscheidend, um die richtige Strategie für Deine Investments abzuleiten – sei es Kaufen, Verkaufen oder Halten. Darüber hinaus ermöglicht Dir die Chartanalyse, Unterstützungen und Widerstände oder ganze Chartmuster zu erkennen. Unterstützungsniveaus sind Kursmarken, bei denen der Preis dazu neigt, nicht weiter zu fallen, da Käufer hier verstärkt aktiv werden. Widerstände hingegen sind Bereiche, an denen der Kurs häufig ins Stocken gerät, weil Verkäufer dominieren. Ein weiteres wichtiges Element ist die Volatilität, die die Stärke der Schwankungen eines Vermögenswertes misst. Durch die Analyse der Volatilität kannst Du besser einschätzen, wie risikoreich eine Investition ist und wie stark sich der Kurs in kurzer Zeit verändern kann. Diese drei Aspekte – Trends, Kursniveaus und Schwankungen – bilden das Fundament für eine fundierte Entscheidungsfindung an den Märkten.  Chartmuster sind sich wiederholende Preisverläufe, wenn Verkäufer und Käufer aufeinandertreffen. In der Masse agieren Menschen immer wieder gleich und das können wir nutzen. 

Video #1: Charts lesen

Big Picture: Der Blick aufs große Ganze

Im Big Picture konzentrieren wir uns auch auf:

• Liniencharts
• Langfristige Kennzahlen wie durchschnittliche Renditen oder maximale Drawdowns.
• Trends und Formationen, die in kleineren Zeitrahmen oft unsichtbar sind.
• Vergleiche zwischen Indizes oder anderer Anlageklassen, um verschiedene Märkte besser einordnen zu können.

Video #2: Charts & das Big Picture vergleichen

Fazit

Die Chartanalyse ist ein unverzichtbares Werkzeug, um den Markt besser zu verstehen und fundierte Investmententscheidungen zu treffen. Mit den Grundlagen der Chartanalyse kannst Du Trends, Unterstützungen und Widerstände erkennen, während das Big Picture Dir den langfristigen Kontext liefert, um die größeren Zusammenhänge zu verstehen.

Ob Du in ETFs, Aktien oder andere Vermögenswerte investierst – der Schlüssel liegt darin, die richtigen Kennzahlen zu analysieren und die Daten korrekt zu interpretieren. Mit diesem Wissen bist Du in der Lage, Risiken zu minimieren und Chancen gezielt zu nutzen. Die Kombination aus technischer Analyse, Big Picture und fundierten Kennzahlen macht den Unterschied zwischen zufälligen Entscheidungen und nachhaltigem Erfolg an der Börse.

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Inhaltverzeichnis

1. Emotionen als Stolpersteine im Trading
2. Der Weg aus der emotionalen Falle: Wie man Fehler vermeidet
3. Die Bedeutung von Zielen und Ziellosigkeit
4. Risikomanagement und Diversifikation: Der Schutz vor großen Verlusten
5. Demokonto, Zeitdruck und Overtrading
6. Systematische Entscheidungsfindung: Der Schlüssel zum Erfolg
7. Fazit: Der Erfolg kommt nicht über Nacht

Eine gut gemeinte Warnung für alle Börsianer!

Im Trading sind nicht nur technische Analyse und Marktwissen entscheidend für den Erfolg. Vielmehr spielt auch die eigene Psyche eine enorme Rolle. Oft sind es nicht die Marktbedingungen, sondern die psychologischen Fehler, die den Erfolg eines Traders verhindern. In diesem Artikel beleuchten wir typische Fehler im Trading und geben praxisnahe Tipps, wie man diese Fehler vermeidet. Das spart viel Zeit und Nerven auf Deiner Reise zum erfolgreichen Trader.

Emotionen als Stolpersteine im Trading

Emotionen sind beim Trading eine der größten Herausforderungen. Angst, Euphorie, Gier und Verlustängste führen dazu, dass viele Anleger impulsive Entscheidungen treffen, die selten produktiv sind. Ein klassisches Beispiel für emotionales Handeln ist der Herdentrieb: Anstatt sich eine fundierte Meinung zu bilden und eigene Analysen anzustellen, folgen viele Trader – teils aus Unwissenheit, teils aus Bequemlichkeit – blind der Masse. Dies mag kurz- bis mittelfristig erfolgversprechend erscheinen, doch langfristig können solche Entscheidungen das Portfolio erheblich gefährden.

Ein wichtiger Hinweis: An Wendepunkten – wie bei Tops und Bodenbildungen – liegt die Masse fast immer falsch. Innerhalb eines Trends hingegen agiert die Mehrheit oft korrekt, bis es zur nächsten Wende kommt.

"Sobald es in der Zeitung steht, ist der Zug an der Börse schon abgefahren?"

Ein weiteres häufiges Phänomen ist das Thema Selbstüberschätzung. Gerade zu Beginn einer Trading-Karriere fühlen sich viele Trader von ersten Gewinnen bestärkt und beginnen, ihr Risikomanagement „auszuweiten“. Doch dieser Übermut kann schnell zu unnötigen Verlusten führen. Zum Handwerk eines Traders gehört es, die eigenen Emotionen zu kennen und die Reaktionen darauf bestmöglich zu kontrollieren. Eine durchdachte und erprobte Strategie hilft dabei, seinem Regelwerk zu vertrauen.

Ein weiterer Fehler ist der Bestätigungsfehler: Viele Anleger betrachten nur Informationen, die ihre Meinung bestätigen, und ignorieren gegensätzliche Fakten. Dies kann dazu führen, dass wichtige gegenteilige Informationen übersehen werden, die für eine fundierte Entscheidung notwendig sind. Wer gut analysieren möchte, der muss eine objektive Perspektive einnehmen und sämtliche Quellen stets kritisch hinterfragen. 

Der Weg aus der emotionalen Falle: Wie man Fehler vermeidet

Die Vermeidung emotionaler Fallstricke erfordert Disziplin und Geduld. Erlernte Muster in Bezug auf Geld lassen sich nicht über Nacht beseitigen. Ein klarer Plan ist der erste Schritt, um nicht in die emotionale Falle zu tappen. Dazu gehört auch die Festlegung von Zielen. Ohne klare Ziele verliert man schnell die Orientierung.  Dabei darf die Realität nicht aus den Augen verloren werden. Viele Einsteiger setzen sich unrealistische Erwartungen und denken, sie könnten schnell große Gewinne erzielen. Doch in der Realität ist Trading ein langfristiger Prozess, der Geduld und eine sorgfältige Strategie erfordert. Wer sich zu viel Druck macht, riskiert, in die Falle der FOMO (Fear of Missing Out) zu tappen und vorschnell zu handeln oder sich umgekehrt, überhaupt nicht mehr in den Markt zu trauen. Dieses Verhalten führt nicht selten zu Verlusten oder auch entgangenen Renditen, wenn der Markt sich nicht so entwickelt wie erwartet.

Die Bedeutung von Zielen und Ziellosigkeit

Etwas, das viele Trader und Anleger unterschätzen, ist das Setzen klarer Ziele. Ohne Ziele verliert man schnell die Orientierung und riskiert, planlos zu handeln. Ziellosigkeit kann im Trading genauso problematisch sein wie in vielen anderen Bereichen des Lebens. Ohne eine klare Vision handeln wir oft unüberlegt und unterschätzen die langfristigen Konsequenzen unserer Entscheidungen.

Ein Schiff, das ohne klares Ziel die Küste ansteuert, wird alles treffen - nur nicht die Hafeneinfahrt!

Ziellosigkeit führt zu Problemen

In der Psychologie ist der Zusammenhang zwischen Zielen und mentaler Gesundheit gut dokumentiert. Ohne Ziele fühlen wir uns schnell unsicher und orientierungslos, was zu negativen Gefühlen wie Melancholie und Hoffnungslosigkeit führen kann. Wenn dieses ziellose Handeln zum Dauerzustand wird, besteht die Gefahr, dass wir in eine depressive Stimmung verfallen. In einer Welt, in der viele Menschen – junge wie alte – mit Zukunftsängsten kämpfen, ist das Setzen realistischer und erreichbarer Ziele mehr denn je von Bedeutung.

Für uns Trader und Investoren ist es ebenso wichtig, sich nicht nur kurzfristige Gewinne als Ziel zu setzen, sondern auch langfristige Perspektiven zu entwickeln. Ein erfolgreiches Trading erfordert Geduld und Ausdauer. Der Drang nach schnellen Erfolgen führt oft dazu, in schwierigen Marktphasen die Ruhe und Disziplin zu verlieren - zwei entscheidende Faktoren für langfristigen Erfolg an der Börse.

Noch ein paar Takte zu Deinen Zielen

Kennst Du Deine Ziele? Es ist entscheidend, sich die Frage zu stellen, ob die Ziele, die Du Dir im Trading setzt, wirklich Deine eigenen sind oder ob sie Dir von außen aufgezwungen werden. Heute lebt eine ganze Industrie davon, Dir einzubläuen, was Du brauchst, wie ein perfektes Leben auszusehen hat und wem Du Dein Geld anvertrauen solltest, damit Du angeblich ,,Deine" Ziele erreichen kannst. Doch sei vorsichtig: Materielle Statussymbole wie Villen, Sportwagen oder Jachten sind oft nicht die Zielsetzungen, die Dich wirklich weiterbringen." Rein weltliche Ziele deuten meist auf andere Problemfelder hin.

Wenn Du auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit bist, solltest Du diesen Punkt unbedingt berücksichtigen. Andernfalls droht Dein Vorhaben, direkt von Beginn an zu scheitern. Die wesentlichen Faktoren bei der Ausarbeitung Deiner Lebensziele sind ein realistischer Standpunkt und eine objektive Grundhaltung. Stecke Dir Ziele, die herausfordernd, aber nicht überfordernd sind. Als Trader ist der Entwicklungsprozess, den Du als Persönlichkeit zurücklegst und die Fähigkeiten die du entwickelst, wichtiger als der erste Sportwagen. Dein Geld ist ein Resultat der guten Arbeit als Trader. Mit der Zeit wird der Faktor Glück immer mehr in den Hintergrund treten. Wer den Prozess beherrscht, für den wird Geld zu einem logischen Ergebnis, das fast zwangsläufig folgt.

Doch Vorsicht: Mentale Stolperfallen, wie sogenannte Geldvermeidungsprogramme (nach Vera Birkenbihl), können den Fortschritt erheblich behindern.

Realistische Ziele für den Erfolg im Trading: Wenn Du Dir beim Trading unrealistische Ziele setzt, wirst Du eher früher als später enttäuscht und verlierst die Motivation. Zu hohe Erwartungen an schnelle Gewinne oder das Verlangen nach sofortigem Erfolg führen oft zu überhasteten Entscheidungen. Setze Dir stattdessen kleine, messbare und realistische Ziele, die Du schrittweise erreichen kannst. Diese Ziele sollten Dein Risiko und Deine Geduld berücksichtigen und es Dir ermöglichen, stetig zu lernen und zu wachsen. Mit der Entwicklung Deiner Fähigkeiten wirst Du Deine Ziele anpassen und auch anheben.

Risikomanagement und Diversifikation: Der Schutz vor großen Verlusten

Ein weiterer häufiger Fehler ist das Fehlen eines ganzheitlichen Risikomanagements. Viele Trader setzen zu viel Kapital auf eine einzelne Position und riskieren dadurch mehr als nur das eingesetzte Investment. Andere hingegen verteilen ihr Kapital auf zu viele Positionen und verlieren dabei den Überblick. Ein durchdachtes Risikomanagement ist unverzichtbar für dauerhaften Erfolg an der Börse. Dazu gehören klare Ausstiegskriterien für den Fall, dass sich eine Position nicht wie gewünscht entwickelt. Das Festlegen von Stop-Loss-Orders und die Diversifikation des Portfolios sind wichtige Aspekte, aber nicht die einzigen, die berücksichtigt werden müssen. Eine breite Streuung hilft, das Risiko zu minimieren und größere Verluste zu vermeiden. Sie ist besonders wichtig, um nicht durch einen einzigen Fehltritt aus der Bahn geworfen zu werden.


Diese Punkte sind Teil eines ganzheitlichen Risikomanagements, ergänzt durch die Ebenen der TB-Vermögenspyramide:

Der Hebel emotionalisiert – bedenke dies VOR dem Trade

Wichtig ist auch, die Hebelwirkung in den Griff zu bekommen. Hebel können Gewinne vervielfachen, doch sie bergen auch das Risiko erheblicher Verluste. Gerade für Anfänger ist es ratsam, mit kleineren Hebeln zu arbeiten und sich erst dann an größere Hebel heranzutasten, wenn die eigene Erfahrung gewachsen ist.

Viele Trader überspringen die Phase mit einem Demokonto und stürzen sich direkt in den Echtgeldhandel. Das führt oft zu teuren Fehlern, die durch Übung hätten vermieden werden können. Nutze unbedingt ein Demokonto, um die Plattform kennenzulernen und erste Strategien zu testen, bevor Du echtes Geld investierst.

Zeitdruck ist ein weiterer häufiger Fehler. Viele Trader fühlen sich gezwungen, sofort zu handeln, aus Angst, Chancen zu verpassen. Doch Trading unter Stress führt zu impulsiven Entscheidungen. Handle nur, wenn Du genug Zeit hast und Dein Kopf klar ist. Denke nach, bevor Du handelst, und lerne, Deine Entscheidungen bewusst zu treffen.

Overtrading ist ebenfalls weit verbreitet. Viele Trader handeln mehrere Stunden am Tag, ohne, dass eine echte Gelegenheit besteht. Warte auf die richtigen Setups und sei geduldig. Chancen werden immer kommen, wenn Du ruhig bleibst und nicht überstürzt handelst.

Systematische Entscheidungsfindung: Der Schlüssel zum Erfolg

Erfolgreiches Trading basiert nicht auf Intuition oder Zufall. Vielmehr sollten Entscheidungen stets auf fundierten Informationen beruhen. Der Bestätigungsfehler, der dazu führt, dass Trader nur das hören, was ihre bestehende Meinung stützt, kann dabei zu falschen Einschätzungen führen. Stattdessen sollten Entscheidungen immer auf einer systematischen Analyse basieren. Eine regelmäßige Überprüfung der Strategie und eine Anpassung an aktuelle Marktentwicklungen sind ebenfalls wichtig, um auf Kurs zu bleiben.

Auch die mentale Verlustkontrolle ist entscheidend. Der Umgang mit Verlusten und die Fähigkeit, ruhig zu bleiben, wenn der Markt turbulent wird, sind Fähigkeiten, die ein erfolgreicher Trader mitbringen muss. Gerade in volatilen Zeiten kann es verführerisch sein, impulsiv zu handeln. Doch genau in solchen Momenten ist es entscheidend, Disziplin zu zeigen und nach Plan zu handeln.

Der Weg zu mehr Erfolg: Mentoren und Weiterbildung

Ein weiterer wichtiger Punkt, der oft unterschätzt wird, ist der Austausch mit erfahrenen Tradern oder Mentoren. Die Erfahrungen anderer zu hören und eigene Strategien regelmäßig zu hinterfragen, ist eine wertvolle Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und Fehler zu vermeiden. Auch die regelmäßige Weiterbildung ist unerlässlich, um den Markt und die eigenen Handlungsweisen ständig zu verbessern.

Fazit: Der Erfolg kommt nicht über Nacht

Zu guter Letzt ist es entscheidend, Geduld zu bewahren und diszipliniert zu bleiben. Erfolg im Trading ist selten ein kurzfristiges Unterfangen. Stattdessen ist es eine langfristige Tätigkeit, die häufig als langwierig oder sogar langweilig empfunden wird. Erfolgreiche Trader wissen, dass es nicht darum geht, ständig auf Gewinne zu lauern, sondern vielmehr darum, fundierte Entscheidungen zu treffen und langfristig erfolgreich zu sein. Wer diesen langfristigen Fokus behält und seine Emotionen in den Griff bekommt, wird am Ende erfolgreicher sein als derjenige, der in Hektik und übermäßigen Ehrgeiz verfällt.

Wir bei TradingBrothers haben klare Konzepte und Regelwerke!

Nimm dir die Zeit und schau dir unser TB-Universum an. Wir haben dir Videos erstellt und erklären dir, wie wir unseren Weg an der Börse erfolgreich gehen.

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