Der Nasdaq-100 Index setzt seinen Aufwärtstrend fort. Zusammen mit dem S&P500 ist die Nasdaq 100 jedoch der schwächste Markt und seit einigen Tagen läuft der Technologie-Index seitwärts. Wir schätzen die Lage kritischer ein und halten es für sehr wahrscheinlich, dass der Nasdaq 100 in den kommenden Tagen - unterstützt auch aus statistischer Sicht - zurücksetzen könnte. Sollte der Markt stärker nachgeben, werden wir Absicherungsstrategien für unsere Long-Positionen aufnehmen.

Der aktuelle Rücksetzer von Minus 20 bis 30 Prozent waren in der Vergangenheit statistisch interessante Einstiegszeitpunkte. Sowohl in der Dot.com-Blase (2000) und der Finanzkrise (2008) zeigten ähnliche Rückgänge (siehe roter Pfeil). Aber Vorsicht: In extremen Krisenphasen kann es auch noch etwas tiefer gehen.

Auf das Makrobild gehen wir regelmäßig in unseren Intermarket-Analysen näher ein.

Mehr in unserer wöchentlichen Intermarket-Analyse: Testen Sie uns kostenfrei und unverbindlich!

Teil 2/3 Knock-out-Zertifikate - Auswahlkriterien Suche KO-Zertifikat und Long Short Hebelprodukten

Grundlagen Hebelprodukte - Was Trader bei der Suche nach Long- und Short- KO-Zertifikaten wissen sollten?

Im zweiten Video unseres Dreiteilers dreht sich alles um die Suche nach dem richtigen Hebelzertifikat. Wir zeigen Ihnen schrittweise und einsteigerfreundlich die Suche eines Long-KO-Zertifikates auf eine Aktie und ein Short-Knockout-Zertifikat auf einen Index. Wir erklären und berechnen unsere Art der Suche mit Hebel, Laufzeit, open End, Rechner und die Erfahrungen zu Knock-Out-Zertifikaten. Im Video gehen wir ausführlich auf die wichtigsten Kennzahlen, die bei der Auswahl der KO-Zertifikate relevant sind, ein. Wir zeigen Ihnen mit Hilfe eines Knock-Out-Zertifikate Rechners wie wir geeignete Hebelprodukte heraussuchen und auf welche Kosten Sie bei der Suche achten sollten.

Die Erkenntnisse von wiederkehrenden Mustern im DAX von Thomas Gebert, einem bekannten Börsenexperten, haben wir näher untersucht.
Wir haben seine Untersuchungsergebnisse überprüft und erläutern hier die Strategie näher. Neben einem ETF Hebel 1 haben wir die Strategie auch mit einem Faktorzertifikat Faktor 3 untersucht.

Im letzten Buch von Thomas Gebert "Was zu tun ist, wenn es soweit ist" weist er auf eine Marktanomalie im DAX hin, die nach seinen Untersuchungen alle 16 Wochen auftritt. In dem von Gebert vorgeschlagenen System sollen in einem 16 Wochenrhythmus die Wochen 8, 11 und 16 short gehandelt werden. Während in den Wochen 13, 14 und 15 long gehandelt werden soll. Der Einstieg erfolgt in der Regel am Montagabend zu Beginn einer Woche und der Ausstieg am Freitagabend.

Wie ist der 16-Wochenrhythmus in das Kalenderjahr einzuordnen? Um nicht von ganz von Beginn der Aufzeichnungen dieser Strategie das Zählen anfangen zu müssen, starten wir in unserer Dokumentation mit der Woche 1 des laufenden 16-Wochenzyklus in der Woche vom 06.Januar 2020. Abgeschlossen - mit der Woche 16 - wird der aktuelle Zyklus in der Woche vom 20. April 2020, bevor der 16-Wochenrhythmus wieder von vorn beginnt.

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