Die Grundlagen der Chartanalyse & das Big Picture
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Wenn Du Dich mit Börse und Investments beschäftigst, kommst Du am Thema Chartanalyse nicht vorbei. Sie ist der Schlüssel, um fundierte Entscheidungen zu treffen und den Markt besser zu verstehen. In diesem Artikel klären wir, warum Big Picture Charts so wichtig sind und wie Du mit den richtigen Kennzahlen bessere Entscheidungen treffen kannst.
Nutze die Inhalte der beiden Videos, um Dein Wissen weiter zu vertiefen und das Gelernte direkt in die Praxis umzusetzen. Mit einem klaren Verständnis der Grundlagen und einem Blick fürs große Ganze bist Du bestens gerüstet, um Deine Investmentstrategie auf das nächste Level zu heben.
Was ist eine Chartanalyse?
Die Chartanalyse, auch technische Analyse genannt, ist eine Methode, die vergangene Preisbewegungen und Muster untersucht, um Vorhersagen über zukünftige Entwicklungen zu treffen. Dabei stehen keine fundamentalen Unternehmensdaten wie Umsatz oder Gewinn im Fokus, sondern die Darstellung der Preisentwicklung in einem Chart. Wichtig: Die technische Analyse beruht auf historischen Daten und gibt keine vollständige Garantie für die zukünftige Entwicklung.
Wichtige Elemente eines Charts
- Zeitskala: Zeigt die zeitliche Dimension, etwa Tage, Wochen, Monate oder Jahre.
- Preisachse: Veranschaulicht die Kursbewegungen des analysierten Vermögenswertes.
- Candlesticks: Diese Darstellungsform im Kerzenchart zeigt die Eröffnung, den Schlusskurs sowie die Höchst- & Tiefstpreise innerhalb eines bestimmten Zeitraums - etwa einer Minute, einer Stunde, eines Tages oder einer Woche.
- Linien: Die Daten einer Zeitperiode, bspw. eines Tages werden auf einen einzigen Punkt runtergebrochen. Diese wenigen Punkte werden verbunden und zeigen einen „vereinfachten“ Preisverlauf.
Warum ist eine Chartanalyse so wichtig?
Mit der Chartanalyse kannst Du Trends identifizieren, also feststellen, ob sich ein Markt in einem Aufwärts-, Abwärts- oder Seitwärtstrend befindet. Diese Erkenntnis ist entscheidend, um die richtige Strategie für Deine Investments abzuleiten – sei es Kaufen, Verkaufen oder Halten. Darüber hinaus ermöglicht Dir die Chartanalyse, Unterstützungen und Widerstände oder ganze Chartmuster zu erkennen. Unterstützungsniveaus sind Kursmarken, bei denen der Preis dazu neigt, nicht weiter zu fallen, da Käufer hier verstärkt aktiv werden. Widerstände hingegen sind Bereiche, an denen der Kurs häufig ins Stocken gerät, weil Verkäufer dominieren. Ein weiteres wichtiges Element ist die Volatilität, die die Stärke der Schwankungen eines Vermögenswertes misst. Durch die Analyse der Volatilität kannst Du besser einschätzen, wie risikoreich eine Investition ist und wie stark sich der Kurs in kurzer Zeit verändern kann. Diese drei Aspekte – Trends, Kursniveaus und Schwankungen – bilden das Fundament für eine fundierte Entscheidungsfindung an den Märkten. Chartmuster sind sich wiederholende Preisverläufe, wenn Verkäufer und Käufer aufeinandertreffen. In der Masse agieren Menschen immer wieder gleich und das können wir nutzen.
Video #1: Charts lesen
Big Picture: Der Blick aufs große Ganze
Ein Beispiel hierfür ist der DAX Performance Index. Im Big Picture lässt sich nachvollziehen, wie sich der deutsche Leitindex seit den 1980er Jahren entwickelt hat. Dabei treten markante Ereignisse wie die Dotcom-Blase der 2000er Jahre oder die Finanzkrise von 2008 deutlich hervor. Gleichzeitig wird sichtbar, wie sich der Markt nach solchen Krisenphasen wieder erholen konnte und welche langfristigen Wachstumsphasen darauf folgten.
Durch diese langfristige Perspektive kannst Du Muster erkennen, die sich in verschiedenen Märkten wiederholen, wie etwa Phasen übermäßiger Euphorie oder extremer Pessimismus. Zudem ermöglicht das Big Picture, die Auswirkungen von makroökonomischen Ereignissen, politischen Entscheidungen oder technologischen Innovationen auf die Märkte besser zu verstehen. Für langfristige Anleger ist das Big Picture daher ein unverzichtbares Werkzeug, um fundierte Entscheidungen zu treffen und die Entwicklung ihrer Investitionen im Kontext größerer Zusammenhänge zu bewerten.
Für Trader ist die Kenntnis des Big Pictures ein wertvoller Vorteil, um besonders lukrative oder auch risikoreiche Szenarien besser einschätzen zu können. Wir arbeiten selbst bei Trades in kleineren Zeitebenen immer von Big Picture ausgehend und arbeiten uns in den Trade rein.
Im Big Picture konzentrieren wir uns auch auf:
- Liniencharts
- Langfristige Kennzahlen wie durchschnittliche Renditen oder maximale Drawdowns.
- Trends und Formationen, die in kleineren Zeitrahmen oft unsichtbar sind.
- Vergleiche zwischen Indizes oder anderer Anlageklassen, um verschiedene Märkte besser einordnen zu können.
Video #2: Charts & das Big Picture vergleichen
Fazit
Die Chartanalyse ist ein unverzichtbares Werkzeug, um den Markt besser zu verstehen und fundierte Investmententscheidungen zu treffen. Mit den Grundlagen der Chartanalyse kannst Du Trends, Unterstützungen und Widerstände erkennen, während das Big Picture Dir den langfristigen Kontext liefert, um die größeren Zusammenhänge zu verstehen.
Ob Du in ETFs, Aktien oder andere Vermögenswerte investierst – der Schlüssel liegt darin, die richtigen Kennzahlen zu analysieren und die Daten korrekt zu interpretieren. Mit diesem Wissen bist Du in der Lage, Risiken zu minimieren und Chancen gezielt zu nutzen. Die Kombination aus technischer Analyse, Big Picture und fundierten Kennzahlen macht den Unterschied zwischen zufälligen Entscheidungen und nachhaltigem Erfolg an der Börse.
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