TradingBrothers Blog

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Dow-Theorie: Indizes bestätigen sich gegenseitig

Um nicht jede Aktie einzeln analysieren zu müssen, schuf Charles Dow mit dem Dow Jones Industrial Average den ersten branchenübergreifenden Aktienindex. Neben dem S&P 500 Index bis heute wohl einer der wichtigsten Aktienindizes der Welt. Daneben setzte er allerdings auch den Dow Jones Transportation Average auf, der damals vor allem die Papiere von Eisenbahnunternehmen enthielt.

Dow Jones Industrial Average und Dow Jones Transportation Average

Dow-Theorie bestätigt den Abwärtstrend und liefert damit Shortsignal

Befanden sich beide Indizes gleichermaßen in einem Auf- beziehungsweise Abwärtstrend, sprach Dow von einem Bullen- beziehungsweise Bärenmarkt. Auch heute noch werden Bullen- und Bärenmärkte nur ausgerufen, wenn sich alle relevanten Indizes in ihrem Trend gegenseitig bestätigen.

>>> Commerzbank - Was ist die Dow-Theorie? Einfach erklärt!

Schauen wir auf die aktuelle Lage, dann stellen wir beim Dow Jones Transportation Average einen markanten Bruch des Verlaufstiefs vom Juni schon am 16. September 2022 fest. Der Dow Jones Industrial Average zieht gestern nach bricht am 23. September 2022 sein Verlaufstief deutlich. Damit bestätigt der DJIA den DJTA im Abwärtstrend und liefert für uns ein weiteres Shortsignal.

>>> Falk Elsner und Christian Schöppe im Interview zur aktuellen Lage mit Andreas Bernstein bei Follow MyMoney

>>> TecDAX - Neues Shortsignal mit hoher Trefferquote schon aktiv!

>>> DAX - Neues Shortsignal mit hoher Trefferquote

>>> Auch der Dow Jones Transportation schwächelt - VORSICHT! 

Die Bodenbildung im SDAX ist definitiv gescheitert!

Wir hatten aufgrund unserer SDAX-Shortstrategie eine Position aufgenommen und die läuft derzeit richtig gut an. 

Wie sind die Kennzahlen der SDAX-Short-Strategie?

Diese Shortstrategie gehört zu unseren Absicherungsstrategien in kritischen Marktphasen wie Rezessionen und hat nach einer Filterung über unsere Trendindikatoren eine hohe Trefferquote von 76 Prozent seit 1988. Aber nicht nur die Trefferquote ist spektakulär, die Profitabilität per Profitfaktor liegt bei fast 15. 

Wie kommen wir zu diesen hohen und guten Kennzahlen?
Die Strategie meldet sich über die harte Filterung nur wenn es richtig brenzlig ist. Viele gute Signale in intakten Trendmärkten werden gnadenlos aussortiert. Kommt es aber zu einem Signal ist äußerste Vorsicht angebracht. Diese Strategie ist in unserem WWA-Hebel Handelssystem fest integriert und wird allen Teilnehmern mit passendem Derivat SOFORT mit der Entstehung bereitgestellt.

>>> Falk Elsner und Christian Schöppe im Interview mit Andreas Bernstein bei Follow MyMoney

Die Finanzmärkte unter massivem Druck: Wir zeigen unsere Shorts!

Hier das Interview von Follow MyMoney bei YouTube zum heutigen Tag: https://youtu.be/3zyK051ETOA 

Falk Elsner und Christian Schöppe im Interview mit Andreas Bernstein bei Follow MyMoney

Nasdaq 100 Index und andere Indizes im Shortmodus

>>> TecDAX - Neues Shortsignal mit hoher Trefferquote schon aktiv!

>>> DAX - Neues Shortsignal mit hoher Trefferquote

>>> Auch der Dow Jones Transportation schwächelt - VORSICHT! 

Wir shorten seit längerem den Nasdaq-100 und konnten ziemlich genau das letzte Verlaufshoch für diesen Trade nutzen. Der Trade ist schon über 50 Prozent im Gewinn und aus unserer Sicht ist noch Potenzial zur Unterseite vorhanden.

DAX mit sehr negativem Signal einer unserer Shortstrategien.

Mehrere Short-Strategien triggerten in den letzten Wochen Shortsignale im DAX, TecDAX, MDAX und auch SDAX. Allein unsere DAX-Aktienklimawende-Short-Strategie hat eine hohe Trefferquote von 69 Prozent in den letzten 25 Jahren und einen Profitfaktor über 5. Für uns ist die Lage klar: Absolute Vorsicht und Augen auf bei interessanten Shorts in Aktien.

Wir sind sehr konservativ aufgestellt, in insgesamt in möglichst unvolatilen „Krisenaktien“ investiert und mit entsprechenden Hedge-Trade (DAX und Nasdaq siehe oben) abgesichert, damit wir möglichst Marktneutral sind. Mit dieser Grundvoraussetzung gehen wir auf die Suche nach Shortszenarien in maroden oder zyklischen Aktien. >>>Mehr dazu in der heutigen IM-Analyse per Video für Kunden des TB-Service.

K+S mit vielen Problemen!

Wie im obigen Video erläutert haben wir unter anderem erfolgreiche Shortpositionen bei Continental, ProSiebenSat.1 und heute neu Kali und Salz.

Heute sackt die Aktie des deutschen Bergbauunternehmens mit Schwerpunkten in der Kali- und Salzförderung richtig ab und wir sehen sogar weiteres Potenzial zur Unterseite. Der Chart sieht nicht gut aus und auch statistisch könnte die negative Phase bis in den November fortgeführt werden. Dazu die Energieprobleme, Bauernproteste (Düngemittelspezialitäten spielen in ihrem Produktportfolio eine wichtige Rolle) und die Inflation. Wir wagen einen spekulativen Shortversuch auf K+S, denn wenn Rezessionssorgen um sich greifen werden diese Titel in der Regel hart getroffen. 

In diesem Webinar erklären wir die Vorteile und die Gefahren von Optionsscheinen.